Agrega Póliza

Para agregar una póliza:

• En el menú de Contabilidad / Agregar Póliza
• Se muestra la ventana de Agregar Póliza
• Capturar los asientos deseados
• Presionar F8 o Activar el botón de Guardar Póliza

Además algunas opciones importantes relacionados con esta ventana son:

1. Agregar Líneas
2. Borrar Línea

Etc Etc

Puedes escribir lo que quieras

Asientos y variables para contabilizar automáticamente movimientos

Como usted sabe, una de las principales ventajas de usar SAIT Software Administrativo, es que las pólizas contables, son automáticamente generadas, sin necesidad de captura manual.

El sistema, se adapta a la forma en que usted contabiliza en su empresa, lo único que tiene que hacer es modificar los asientos predefinidos, usando la opción de: Contabilidad / Configurar Enlace Contable / Asientos. 

En caso de que usted cuente con una versión antigua de SAIT, y no cuente con los asientos y variables para contabilizar, deberá seguir estos pasos para instalar los asientos predefinidos, así como las variables usadas en esos asientos.

Descargue el archivo zip indicado, descomprimalo y copie su contenido en el folder de la empresa.

El archivo: asientoscontables.zip contiene los asientos contables predefinidos para generar las pólizas de:

1. Ingresos (Pagos de los clientes)
2. Ventas (Operación del departamento de ventas, facturas y notas de crédito elaboradas a los clientes)
3. Pago de gastos (Cheque póliza para pagar algunos gastos comunes)
4. Provisionar compras (Póliza para reflejar la compra de mercancia, y el pasivo en la cuenta del proveedor)
5. Pago a proveedores (Cheque póliza, para pagar a los proveedores de mercancia)
6. Cheque de reposición de gastos

El archivo: variables.zip contiene las variables usadas dentro de la definición de asientos

AVISO IMPORTANTE:
Es importante señalar que al instalar estos archivos, se sustituyen las polizas y variables previamente definidas, por lo cual se recomienda tomar la precaucion de instalarlos en un respaldo adicional de pruebas.

Se recomienda ver el video: http://www.saitenlinea.com/curso/contabilidad/configurar-polizas-automaticas

Enlace SAIT Compac

Actualmente SAIT Software Administrativo, tiene 2 tipos de enlace con el sistema de contabilidad Compac.

Enlace directo con Compac-w. En donde puede crear, modificar y eliminar pólizas directamente desde SAIT, inclusive sin que tengas instalado el Compacw

Enlace por archivo texto con Compac-i. Aqui se van generando en SAIT los archivos de cada póliza (en un directorio preestablecido) y después dentro de Compac-i estos archivos son leídos, por medio de un proceso de importación de pólizas.
 

Enlace con Compac-W

Si usted tiene instalado el sistema compac-w en su computadora, puede proceder a configurar el enlace, de otra manera deberá copiar los siguientes archivos en ___

Configuración del enlace (En Configuración General - Especificar directorio)

Salir del sistema SAIT y empezar a generar las pólizas.
Las pólizas será grabadas directamente dentro del sistema compac-w.
 

Enlace con Compac-I

El enlace con el sistema Compac-i, actualmente está en forma semi manual, es decir que dentro de SAIT se generan los archivos de las pólizas de venta, cobranza, compras, etc. Y usted dentro de Compac-i, importará estos archivos para ingresar la póliza en el sistema compac-i.
 

1. Instalar y configurar módulo de enlace Sait con Compac-i
   1. Descargar el archivo enlace-sait-compaci.zip y guardarlo en un folder temporal
   2. En SAIT, identificar el directorio de información de la empresa (ir a Utilerías / Configuracion General)
   3. Cerrar el sistema SAIT
   4. En su computadora localizar el directorio de información de SAIT
      1. Descromprimir el contendio del archivo descargado en ese directorio
      2. Localizar el archivo Config.msl
      3. Abrir el archivo config.msl con el programa Bloq de Notas o NotePad
      4. Agregar la siguiente linea:    DirPolizasTxt=C:\PolTxt\
      5. Guardar el archivo
      6. Cabe mencionar que el directorio especificado es donde se guardarán los archivos texto generados por SAIT, puede especificar cualquier directorio que a usted le convenga mejor, por ejemplo un directorio en su red local.
2. Entrar al sistema SAIT
3. Configurar el sistema como si fuera a utilizar SAIT como módulo de contabilidad
   1. En el menú ir a Utilería / Confguración General
   2. Seleccionar la pestaña de Contabilidad
   3. En Sistema Contable indicar: SAIT
   4. Indicar la mascara de la cuenta contable según lo prestablecido en su sistema Compac-i
      
4. Capturar su catalogo contable
   1. En el menú ir a Contabilidad / Cuentas Contables
   2. No es necesaria agregar todo el catálogo contable de compac-i, solamente agregue las cuentas que usará en las pólizas que genere desde SAIT.
5. Empezar a generar pólizas
   1. Usar la ventana de Contabilidad / Generar Póliza de Operaciones, para generar las pólizas de ventas, compras, ingresos, gastos, etc.
   2. También puede usar la ventana de Contabilidad / Agregar Pólizas, para capturar pólizas manualmente, y de esa forma aprovechar la gran facilidad que SAIT proporciona a sus usuarios con ventanas mucho más amigables que las de Compac-i
   3. Las pólizas se grabarán internamente en las tablas de SAIT, pero también serán generadas en formato de archivo texto en el directorio especificado. Se guardará un archivo texto por cada póliza generada. En caso de borrar una póliza, el archivo texto asociado también será borrado. El nombre del archivo texto que se genera es: aaaamm-tt-ffffff.txt  En donde:
      1. aaaa es el año del ejercicio
      2. mm es el mes
      3. tt es el tipo de póliza
      4. fffff es el folio o número de la póliza.
6. Abrir el sistema Compac-i, esperar un buen rato para que arranque y utilzar la opción de Importar Pólizas para leer los archivos generados.

Variables para contabilizar documentos

A partir de la versión 2010, se facilitó la obtención de variables para la contabilización de documentos, mediante el uso de la funcion CargarDocumento.

Le recordamos que para configurar las variables de contabilización, debe ir al menú de:
     Contabilidad / Configurar Enlace Contable / Variables

Anteriormente cuando usted accesaba las variables de compras, obtenía algo similar a la siguiente imagen:

Ahora deberá modificar esa variables para obtener una tabla como la siguiente:

Quedando una imagen como la siguiente:

La función CargarDocumento, permite crear una variable tipo objeto, la cual contiene muchas variables relacionadas con el documento a contabilizar, ya sea una compra o una venta.

La función CargarDocumento puede mandarse en 2 modalidades:

oDoc = CargarDocumento(cKeyDoc)
Cargará todo el documento completo,inclusive un arreglo de partidas con los nodos de artículos, cliente, movimiento al inventario.

oDoc = CargarDocumento(cKeyDoc, 1)
Solamente cargará la información del nodo de impuestos (Es decir aquellas que empiezan con oDoc.Impuestos.*) Esto hace que la función sea más rápida porque no carga los demás nodos. Está opción es buena usarla en caso de que sean muchos los documentos a contabilizar y el proceso se esté mostrando que toma tiempo.

En caso de cargar todo el documento, se tienen las siguientes variables:

Lista de variables disponibles al usar la función CargarDocumento

oDoc = CargarDocumento(cKeyDoc)

Campos de la tabla docum:
oDoc.NumCli
oDoc.Importe
oDoc.Impuesto1
oDoc.Impuesto2
...

Datos adicionales del documento, configurados para la empresa:
oDoc.OtrosDatos.Get('Color')
oDoc.OtrosDatos.Get('Fecha_Entrega')
oDoc.OtrosDatos.Get('Depto_Liverpool')

Campos la tabla de clientes
oDoc.Cliente.NumCli
oDoc.Cliente.NomCli
oDoc.Cliente.Calle
...
oDoc.Cliente.Sucursal.NumCliSuc
oDoc.Cliente.Sucursal.Nombre
oDoc.Cliente.Sucursal.Direccion

Las siguientes variables están expresadas en la divisa del documento:
oDoc.ExentosIva
oDoc.GravadosIva0
oDoc.GravadosIva10
oDoc.GravadosIva11
oDoc.GravadosIva15
oDoc.GravadosIva16
oDoc.Iva10
oDoc.Iva11
oDoc.Iva15
oDocIva16
oDoc.Total

Nodo de Impuestos
Las siguientes variables está expresadas en pesos al tipo de cambio del diario oficial de la federación:
oDoc.Impuestos.ExentosIva
oDoc.Impuestos.GravadosIva0
oDoc.Impuestos.GravadosIva10
oDoc.Impuestos.GravadosIva11
oDoc.Impuestos.GravadosIva15
oDoc.Impuestos.GravadosIva16
oDoc.Impuestos.Iva10
oDoc.Impuestos.Iva11
oDoc.Impuestos.Iva15
oDoc.Impuestos.Iva16
oDoc.Impuestos.Total

Las partidas del documento:
oDoc.Partidas[n].CamposDeMovim
oDoc.Partidas[n].Articulo.CamposDeArts
oDoc.Partidas[n].Minv.CamposDeMinv

Por ejemplo:
oDoc.Partidas[1].TipoDoc
oDoc.Partidas[1].NumDoc
oDoc.Partidas[1].NumPar
oDoc.Partidas[1].Articulo.NumArt
oDoc.Partidas[1].Articulo.Desc
oDoc.Partidas[1].Articulo.PrecioPub
oDoc.Partidas[1].Minv.Costo

Uso de variables de contabilización en Reportes

Para poder usar estas variables en reportes de documentos, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

1. Entrar al formato del reporte que desea modificar.
2. Estando dentro del reporteador seleccionar la opción del menú: Report / Variables
3. Crear las siguientes 2 variables en el reporte:

Es importante que la variable oDoc se encuentre arriba. Como se muestra en la siguiente figura:

Una vez definidas esas 2 variables usted podrá agregar a su banda de detalle, cualquiera de las expresiones mencionadas en la lista de variables de la funcion CargarDocumento.

CUIDADO Estas indicaciones solo aplican para reportes en donde el detalle o renglones son facturas.
NO USAR estas indicaciones cuando el detalle o renglones son partidas de la factura.

Uso de variables de contabilización en Formatos (Facturas, Compras, Etc)

Para poder usar las variables de contabilizacion en formatos de facturas, compras, etc, haga lo siguiente:

1. Entrar al formato que desea modificar.
2. Estando dentro del reporteador seleccionar la opción del menú: Report / Variables
3. Crear las siguiente variables en el reporte:

Una vez definida esa variable, al iniciar la impresión del formato se creará la variable oDoc, y usted podrá usar las expresiones indicadas arriba, en cualquier parte del formato.

Enviar Reporte Mensual al SAT

Generar el reporte mensual de CFD'S

Para aquellas empresas que aun utilicen comprobantes de Imprenta, deberán crear el archivo llamado: SeriesDeImprenta.Txt y colocarlo en el directorio de la empresa.

El contenido debe ser con el siguiente formato:

• La primera linea son los titulos, la cual no se tomará en cuenta.
• En las siguientes lineas, poner una linea por cada Serie de Imprenta que se usó.
• Escribir los siguientes datos, separados por una coma:

1. Tipo del documento, poner una F para Facturas, DV para Notas de Credito
2. Letra o Serie de Facturas usada
3. Número de aprobación según el sistema de comprobantes impresos

• Un ejemplo del contenido del archivo es:
• Tipo,Serie,Aprob
• F,A,19135
• DV,A,21213

Nota: El archivo solo debe existir dentro del directorio de la empresa cuando se vaya a generar el reporte de facturas tradicionales.

7) Haga clic en el botón [Consultar].
8) Se muestran en pantalla, los comprobantes fiscales emitidos.
9) Para consultar de Manera Individual un Documento, se posiciona sobre el y presione la tecla [Enter].
10) Para generar el archivo, haga clic en el botón [Generar Archivo]. 

Acceso al portal SICOFI del SAT

1) Abrir algún explorador de Internet.
2) Ingresar la dirección: https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/moduloECFD_Plus/acceso.asp como se muestra en la siguiente imagen:



3) El sistema le pedirá se firme indicando los archivos de Firma Electrónica Avanzada, RFC y Contraseña.
4) Haga Clic en el botón [Continuar].
 

Firmar Reporte Mensual de CFD'S

1) Haga clic en la opción "Firmado de Reportes / Mensual" que aparece situada en la barra derecha.
2) Se presenta la ventana Firmado de Reporte Mensual como se muestra a continuación:

Capture los datos que se solicitan, tales como son: RFC, Contraseña y archivos de firma electrónica avanzada (*.Key y *.Cer).
En el campo "Reporte a Firmar" deberá indicar el archivo generado por SAIT, como se dio anteriormente este se genera dentro de la carpeta de información de empresa SAIT.
Capturar el Periodo del Reporte, respetando el siguiente formato:
mmyyyy   Ejemplo:   032010       Marzo 2010
En la opción "TIPO DE REPORTE" deberá escoger en base a la siguiente clarificación:
a) Comprobantes Fiscales Digitales (Facturas Electrónicas y Notas de Crédito Electrónicas).
b) Comprobantes Impresos por Establecimientos Autorizados (Facturas Tradicionales emitidas por alguna imprenta).
Haga clic en el botón [Firmar].
El sistema le indicara que el reporte fue firmado correctamente.
     3) Capture los datos que se solicitan, tales como son: RFC, Contraseña y archivos de firma electrónica avanzada (*.Key y *.Cer).
4) En el campo "Reporte a Firmar" deberá indicar el archivo generado por SAIT, como se dio anteriormente este se genera dentro de la carpeta de información de empresa SAIT.
5) Capturar el Periodo del Reporte, respetando el siguiente formato:
     mmyyyy   Ejemplo:   032010       Marzo 2010
6) En la opción "TIPO DE REPORTE" deberá escoger en base a la siguiente clarificación:
   a) Comprobantes Fiscales Digitales (Facturas Electrónicas y Notas de Crédito Electrónicas).
   b) Comprobantes Impresos por Establecimientos Autorizados (Facturas Tradicionales emitidas por alguna imprenta).
7) Haga clic en el botón [Firmar].

Envío de Reporte Mensual CFD'S

Una vez firmado el reporte mensual CFD'S procederemos a enviarlo a SAT.
Posicionados dentro del portal del SICOFI, haga clic en la opción: "Envío de Archivos". Se mostrara la siguiente ventana: 

1) Haga clic en la opción "Reportes Mensuales de Comprobantes Fiscales".
2) Haga clic en el botón [Examinar] y seleccione el archivo con terminación ZIP a enviar.
3) Haga clic en el botón [Enviar].

El sistema le presenta un acuse de recibo "Previo" imprima este acuse para tener el folio de recepción. 

Imprimir acuse de recibo del envío del reporte

Después de accesar al portal del SICOFI, se presenta el menú principal.

1) Dirigirse a la opción de: Consultas / De Reportes y se presentara la siguiente ventana:



2) Indique el folio de recepción del acuse que desea imprimir.
3) Haga clic en el botón [Consultar].
4) Se presenta una pagina con todos los acuses buscados.
5) Haga clic en el folio del acuse.
6) Se presentará el acuse de recibo completo, es decir incluyendo firma, cadena original y sello digital.
7) Haga clic en el botón de [Imprimir].
 

Factura Electronica Soriana (Reverse)

Este documento explica como configurar su sistema, para generar la factura electrónica, cuando la entrega de mercancía se hace después de haber recibido un pedido en el portal de proveedores Soriana. (Opcion #2 Entrega Reverse)

El proceso es el siguiente:

1. Soriana coloca un pedido en su portal
2. El proveedor entra al portal Soriana, revisa sus pedidos por surtir
3. En caso de haber pedidos, se solicita una cita a Soriana para su entrega
4. Soriana regresa un email con la fecha y hora en que puede ser entregada la mercancia
5. El proveedor entra al portal Soriana y captura la remisión a entregar.
6. Al terminar de capturar la remisión se asigna el folio de remisión electrónica.
7. La remisión electrónica queda con status pediente de entrega.
8. El vendedor se presenta el día y la hora asignada, con la mercancia y el folio de remisión electrónica.

Datos Especiales

1. Clave de Proveedor en Sistema de Soriana
2. Clave de la Tienda Soriana que se surte
3. Código del pedido que se está surtiendo
4. Código de barra del artículo
5. Cantidad de piezas en caja (ya que de ahi se determina el valor del nodo CantidadBultos)

En la ventana de Inventario/Catálogo de artículo, puede definir el código de barras de cada artículo, llenando el campo "Codigo"
En la ventana de Inventario/Catalogo de artículo con fotografía, se puede llenar el valor del campo PiezasEnCaja
Los siguientes datos veremos enseguida como configurarlos.
 

Definir los datos adicionales en Catalogos

Ir a Utilerías / Configuración General / Datos Adicionales en Catálogos y agregar los datos indicados más adelante.
En caso de que Usted use otras Addendas para otros clientes, estos campos ya van a aparecer, portanto se puede omitir este paso.
Asegurese que existan todos los campos indicados.

Los campos que se necesitan para Soriana (Entrega Camión) son:

Crear el cliente Soriana

En el catalogo de cliente, capturar los datos de Soriana
En la pestaña de "Otros Datos", capturar los campos nuevos
Presionar F5 para entrar a la ventana de captura de campos largos

Datos adicionales en documentos (por cliente)

Los datos adicionales en documentos, son datos que se solicitan al capturista cuando se elabora una factura, nota de crédito o cualquier tipo de documento de venta.
Esos datos especiales en documento, se solicitan solamente cuando se está haciendo un documento de venta al cliente
Los datos adiciones en documentos, se pueden usar en cualquier cliente que nos pida datos especiales en su factura.
Son de especial utilidad en la configuración de factura electrónica, porque normalmente se deben incluir datos relacionados con la clave de tienda, departamento, orden de compra, etc.

Un asterisco al inicio significa que el dato es obligatorio capturarlo.
El siguiente campo es el titulo a mostrar al capturista.
Despues de la diagonal, pueden venir 2 palabras reservadas:

tipodoc:
Indica el tipo de documento en donde se solicitará el dato.
Normalmente debe ser F de factura

tipocampo:
Indica el tipo de campo a capturar, las opciones son:
C  Es un campo tipo alfanumerico (default en caso de omitirse)
D  Es un campo tipo fecha
N  Es un campo tipo numerico

Agregar el formato de addenda

Es necesario configurar el sistema para que cuando se emita una factura electrónica a Soriana, se utilice el formato de CFD con la Addenda definida por Soriana para Remisiones "entregadas al pie del camión"

Descargar el archivo ftocfd_soriana_reverse.xml que su Soporte SAIT le enviará por email y copiarlo en el folder de la empresa.

Ir a al opción de Utilerias/Formatos/CFD Addendas

Agregar un registro con los siguientes datos:
Cliente: Clave de cliente, asignada a Tiendas Sorianas SA
Tipo: Factura
Incluir Certificado: Si
Comentario: Fto Cfd Soriana Reverse
Formato XML: ftocfd_soriana_reverse.xml

Elaborar una factura a Soriana y comprobar que el archivo xml generado en el directorio de cfds se genero correctamente (c:\sait\cia001\cfd\<folio de factura>.xml

Factura Electrónica Soriana (Entrega a Pie de Camión)

Este documento explica como configurar su sistema para generar la factura electrónica cuando la entrega de mercancía se hace directamente en tienda, mediante el proceso de Entrega a Pie de Camión.

El proceso es el siguiente:

1. El vendedor llega a la tienda Soriana. 
2. Se dirige con el encargado de piso.
3. Verifican la existencia actual del producto.
4. Acuerdan la cantidad a surtir.
5. El vendedor elabora una factura o remisión a mano, por la mercancía entregada.
6. Se entrega los productos.
7. El receptor sella la factura de recibido y escribe en la factura el folio de recepción.
8. Una vez que llega a la oficina el vendedor entrega sus remisiones
9. En oficina, se elaboran las facturas correspondientes a las remisiones.
10. Se envía la factura electrónica al portal de Soriana, por medio de un servicio web.
11. En caso de haber problemas con la factura electrónica, el webservice avisara del problema.

Datos Especiales

1. Clave de Proveedor en Sistema de Soriana
2. Clave de la Tienda Soriana que se surte
3. Código de barra del artículo
4. Cantidad de piezas en caja (ya que de ahi se determina el valor del nodo CantidadBultos)

En la ventana de Inventario/Catálogo de artículo, puede definir el código de barras de cada artículo, llenando el campo "Codigo"
En la ventana de Inventario/Catalogo de artículo con fotografía, se puede llenar el valor del campo PiezasEnCaja
Los siguientes datos veremos enseguida como configurarlos.
 

Definir los datos adicionales en Catalogos

Ir a Utilerías / Configuración General / Datos Adicionales en Catálogos y agregar los datos indicados más adelante.
En caso de que Usted use otras Addendas para otros clientes, estos campos ya van a aparecer, portanto se puede omitir este paso.
Asegurese que existan todos los campos indicados.

Los campos que se necesitan para Soriana (Entrega Camión) son:

Crear el cliente Soriana

En el catalogo de cliente, capturar los datos de Soriana
En la pestaña de "Otros Datos", capturar los campos nuevos
Presionar F5 para entrar a la ventana de captura de campos largos

Datos adicionales en documentos (por cliente)

Los datos adicionales en documentos, son datos que se solicitan al capturista cuando se elabora una factura, nota de crédito o cualquier tipo de documento de venta.
Esos datos especiales en documento, se solicitan solamente cuando se está haciendo un documento de venta al cliente
Los datos adiciones en documentos, se pueden usar en cualquier cliente que nos pida datos especiales en su factura.
Son de especial utilidad en la configuración de factura electrónica, porque normalmente se deben incluir datos relacionados con la clave de tienda, departamento, orden de compra, etc.

Un asterisco al inicio significa que el dato es obligatorio capturarlo.
El siguiente campo es el titulo a mostrar al capturista.
Despues de la diagonal, pueden venir 2 palabras reservadas:

tipodoc:
Indica el tipo de documento en donde se solicitará el dato.
Normalmente debe ser F de factura

tipocampo:
Indica el tipo de campo a capturar, las opciones son:
C  Es un campo tipo alfanumerico (default en caso de omitirse)
D  Es un campo tipo fecha
N  Es un campo tipo numerico

Agregar el formato de addenda

Es necesario configurar el sistema para que cuando se emita una factura electrónica a Soriana, se utilice el formato de CFD con la Addenda definida por Soriana para Remisiones "entregadas al pie del camión"

Ir a al opción de Utilerias/Formatos/CFD Addendas

Agregar un registro con los siguientes datos:
Cliente: Clave de cliente, asignada a Tiendas Sorianas SA
Tipo: Factura
Incluir Certificado: Si
Comentario: Addenda Soriana Remisión Camión
Formato XML: ftocfd_soriana_rem_camion.xml

Descargar el archivo www.saitenlinea.com/files/ftocfd_soriana_rem_camion.xml y copiarlo en el folder de la empresa.

Factura Electrónica a Liverpool

Para elaborar facturas electrónicas a Liverpool, su empresa deberá acomplarse al Comprobante Fiscal Digital que incluye el complemento para el sector detallista, (liberado por el SAT Servicio de Administración Tributaria, el 19 de Diciembre del 2008)

Dentro de SAIT Software Administrativo es muy sencillo facturar a Liverpool.
 

Configurar el sistema para almacenar el campo SKU en el catálogo de artículos

En el menú ir a: Utilerías / Configuración General
Dar clic en: <Datos Adicionales en Catálogos>
Se abrirá la ventana de "Configuración de Otros Datos"
En la lista de Archivo, selecciona la opción de: Artículos
Dar clic en el botón de <Agregar Dato>
Capturar la siguiente información para el nuevo dato:

Dar clic en el botón de <Crear Campo Fisicamente>
Se abre la ventana de "Crear Campo"
Seleccionar la tabla: Arts
Capture la siguiente información, para el nuevo campo:

Haga clic en <Crear>

Ahora ya puede capturar en el catálogo de artículos los datos de:

• EAN en el área de Código de Barras
• SKU, en el área de Otros Datos / SKU

Que son necesarios para poder facturar a Liverpool

Configurar el sistema para capturar datos especiales al cliente Liverpool

En el menú ir a: Utilerías / Configuración General
Dar clic en: <Datos Adicionales en Catálogos>
Se abrirá la ventana de "Configuración de Otros Datos"
En la lista de Archivo, selecciona la opción de: Clientes

Dar clic en el botón de <Agregar Dato>
Capturar la siguiente información para el nuevo dato:

Volver a dar clic en el botón de <Agregar Dato> y capturar la siguiente información para el nuevo dato:

Quedando la ventana similiar a la figura:
 

Definir datos especiales para la factura a Liverpool

Ahora vamos a ir a la opción de: Ventas / Clientes
Escribimos la clave del cliente Liverpool o lo buscamos presionando F2
Se presentan los datos del cliente
 

Activamos la pestaña de "Otros Datos"
 

Avanzamos hasta el campo de: Datos Adic Doc
Ahi presionamos F5
Se abre la ventana para escribir la información.
Escribimos lo siguiente:

Quedando como se muestra en la imagen:
 

Presionaos F8 para continuar
El sistema regresa a la ventana de Catalogo de Clientes
Hacemos clic en el botón de <Grabar>

Estos datos que acabamos de definir, nos permitirán que al momento de facturar a Liverpool se soliciten esos datos especiales:

Tal y como se muestra en la imagen de abajo:
 

Definir clave GLN de Liverpool

La clave GLN (Global Location Number) proporciona una forma estandar de identificar entidades legales, para soportar el comercio electrónico.
Cada empresa que participa en comercio electrónico, debe tramitar su GLN ante la instancia local de su pais.
Una vez que tenemos la clave GLN de nuestra empresa, como la Liverpool, procedemos a capturar esa información de la siguiente manera:

En el menú vamos a ir a:Ventas / Clientes
Escribimos la clave del cliente Liverpool o lo buscamos presionando F2
Se presentan los datos del cliente
Activamos la pestaña de "Otros Datos"
 

Avanzamos hasta el campo: Datos Fact Elect
Presionamos F5 para abrir la ventana de edición.
Escribimos la siguiente información:

Estos 3 datos deben ser proporcionados por Liverpool, quedando algo similar a lo siguiente, como se muestra en la imagen:

Damos clic en el botón de <Aceptar>
El sistema regresa a la ventana del "Catálogo de Clientes"
Damos clic en el botón de <Grabar>

Definir formato de comprobate fiscal digital para Liverpool

El siguiente paso es indicarle al sistema que, al momento de facturar a Liverpool, utilice otro formato de comprobante fiscal digital, el cual incluye cierta información especial.

Actualmente esa ventana aun no está lista, pero vamos a hacer lo siguiente:

Descargar el archivo que contiene el formato de comprobante fiscal digital para liverpool (por favor usa cualquiera de los links de abajo):

http://www.saitenlinea.com/files/ftocfd_liverpool.xml

Grabas el archivo en un directorio temporal de tu PC.
Abres el archivo con el programa NotePad o Editor de Notas
Seleccionas todo el contenido del archivo.
Le das Ctrl-C o copiar y lo mantienes en el Clipboard, porque lo vas a ocupar abajo.

Entrar a SAIT a los comandos de FoxPro y teclear:
Use FtosCfds
Append Blank
Browse
Escribir los siguientes datos:

Presionar Ctrl-W para cerrar la ventana del Browse
Close Databases

Con estos pasos, el sistema al detectar que se hace una factura al cliente 145 (Liverpool) automaticamente generará el comprobante fiscal digital, usando el formato definido.

Consultor de Precios

El módulo "Consultor de Precios" permite operar una computadora personal PC, como un consultor de precios en su tienda, para que sus clientes puedan consultar los precios de sus artículos.

Instrucciones especiales:

1. El modulo se ejecuta desde Utilerias \ Modulos Especiales \ Consulta de Precios al Publico General
2. Es necesario agregar el archivo del logotipo de la empresa en el directorio C:\SAIT con el nombre "Logo.JPG"
3. La contraseña para cerrar el modulo es CERRAR

Hospitales y Clínicas

El modulo de Hospitales permite llevar el ingreso de pacientes al sistema para llevar el control del medicamento y material de curacion usados en cada paciente, agregar nuevos cargos, maneja un catalogo de pacientes, doctores, aseguradoras y empresas.

Para instalar el modulo:

1. Descargue el archivo Hospital.ZIP
2. Descomprima el archivo dentro del directorio de la empresa. Ej.: C:\SAIT\CIA001
3. Se va a agregar un nuevo menu al sistema llamado "Hospital"

En el documento Modulo de Hospitales.DOC puede encontrar la explicacion de cada una de las ventanas del modulo.

IEPS

El 1 de Enero del 2002, la Secretaría de Hacienda publicó el Decreto de "Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios" el cual establece las nuevas tasas impositivas para las bebidas alcohólicas.

El IEPS (Impuesto Especial a Productos y Servicios) lo usan generalmente las empresas que distribuyen vinos y licores.

1. Impuesto1 será el IVA
2. Impuesto2 será el IEPS

1. Descargue el archivo ieps.zip
2. Descomprima el archivo dentro del directorio de la empresa. Ej.: C:\SAIT\CIA001

Ventana para Enviar Facturas y Compras a Despacho

1. Descomprima el archivo adjunto y pega los archivos RESPFYC.SCT y RESPFC.SCX,  en el directorio de la empresa.
2. Vaya a Utilerias / Ejecutar Módulos Especiales.
3. Haga doble clic sobre el modulo RESPALDO.

   
4. Hacer clic en el botón <RESPALDO>.
5. Seleccionar el directorio donde se desea guardar.
6. Establecer nombre al archivo. Ej: respsait.zip. Es importante que después del nombre pongamos la extencion .zip 

   
7. Llevar respaldo al despacho.
8. Para recibirlo, entrar a Sait.
9. Vaya a Utilerias / Recuperar Información.

   
10. Seleccionar el archivo, dar clic en <Recuperar>.

Cálculo Anual de ISPT

El Cálculo Anual de ISPT (Impuesto sobre productos del trabajo), es un proceso que se debe realizarse al finalizar el ejercicio, con el objetivo de comparar si el ISPT retenido al trabajador durante todo el año, contra el cálculo anual, y así determinar si hay ISPT a Cargo o ISPT a favor para el trabajador.

Los pasos para realizar el cálculo anual son:

1. Definir fórmulas de conceptos.
2. Capturar tablas anuales
3. Realizar Cálculo de ISPT Anual

Definir fórmulas para el cálculo anual de ISPT

Para evitar capturar manualmente los conceptos y tablas del cálculo anual, podemos usar la ventana especial que realiza este proceso por nosotros.

Para definir las fórmulas y tablas, para el cálculo anual de ISPT:

1. Colocarse en el último periodo del año usando el boton [->] de la barra de herramientas, ya que puede haber periodos de PTU, Aguinaldos, etc. que por clave se convierten en los últimos
2. Entrar al menú de Operación \ Procesos Anuales \ Definir Fórmulas para Cálculo Anual de ISPT
3. Se muestra la ventana de Definir Fórmulas para Cálculo Anual
4. Presionar el boton [Definir Fórmulas].
5. El sistema automáticamente definirá los conceptos y tablas para el cálculo anual

Los conceptos que fueron creados para el cálculo anual son:

Las tablas que fueron creadas fueron:

#6: Ispt Anual
#7: Subsidio al Empleo (Mensual)

Estas tablas pueden revisarse en el menú de Catalogos / Tablas

Percepciones Adicionales

Si en su empresa se otorgan percepciones adicionales y desea considerarlas dentro del cálculo anual de ISR, es necesario modificar los conceptos 248 (ingresos anuales exentos) y 249 (ingresos anuales gravados) para incluirlas.

Un ejemplo de estas percepciones es el fondo de ahorro, y vale de despensa entregado fisicamente.

Por ejemplo, si el concepto 135 representa el vale de despensa entregado, se deberá modificar la fórmula del concepto 248 y poner: AAConc(507) + AAConc(135)

Le recordamos que para modificar la fórmula de un concepto utilize el menú de: Catálogos / Conceptos

Realizar Cálculo de ISPT Anual

Una vez que tenemos definidos los conceptos y tablas para el cálculo anual, procedemos a realizar el cálculo anual del ISPT, de la siguiente manera:

1. Asegurarse estar posicionado en el último período del ejercicio, tal y como se explicó arriba.
2. Accesar el menú de: Operación / Procesos Anuales / Cálculo Anual de ISPT
3. Activar la pestaña de "Obtener Información"
4. Dar clic en el botón de <Obtener Información>
5. El sistema empezara a calcular los acumulados de cada trabajador, al finalizar nos mostrará los datos de cada trabajador.
6. Podemos mandar el resultado del cálculo a Excel, para tener nuestra cedula de cálculo de ispt anual de los trabajadores.

Si mandamos a Excel los datos, podremos notar que las columnas más importantes del cálculo son:

• IngGrav: Ingreso Gravado Anual
• IsptAnual: Resultado del cálculo del ISPT Anual
• IsptRet: ISPT Retenido al trabajador durante todo el año
• IsptACargo: ISPT a cargo del trabajador (se retuvo de menos)
• IsptAFavor: ISPT a favor del trabajador (se le retuvo de más)

Cálculo de ISPT 2008

En Enero del 2008 se modifico el concepto de “Crédito al Salario” por “Subsidio al Empleo” para el nuevo calculo de ISPT.

Para realizar la modificación se adjuntan los siguientes archivos:

• SaitCalculoIspt2008.xls: Es un documento de Excel para comprobar los cálculos según las nuevas fórmulas. En otra pestaña tiene las nuevas fórmulas.
• Modificar Ispt 2008.rpt (semanal): Es un reporte que se instala en SAIT Nomina. Al verlo en pantalla modifica las formulas y tablas según los nuevos conceptos.
• Modificar Ispt 2008.rpt (quincenal): Similar al reporte semanal, se utiliza en nóminas quincenales.
• Modificar Ispt 2008.rpt (mensual): Similar al reporte semanal, se utiliza en nóminas mensuales.
• Calculo de ispt 2008.rpt: Es un reporte de cálculo de ISPT para Sait Nomina, el cual permite comprobar como está haciendo el cálculo según la reforma 2008.
• Reforma nómina 2008.pdf: Es un artículo que explica el nuevo cálculo de ISR.
• ISR Salarios 2008.pdf: Es otro artículo explicando el nuevo cálculo de ISR.

Pasos para instalar los archivos en SAIT Nómina:  

• Descargar el archivo “Modificar ISPT 2008.rpt” según sea la frecuencia de nómina de la empresa (semanal, quincenal o mensual).
• Descargar el archivo “Calculo de ispt 2008.rpt” para poder imprimir el cálculo nuevo
• Entrar a Sait Nómina.
• Entrar al periodo que van a pagar.
• Instalar los 2 reportes desde el menú de Utilerías \ Recibir Reportes.
• Ver en pantalla el reporte de Modificar Ispt 2008:
  • En el menú ir a Reportes \ Otros Reportes
  • Seleccionar el reporte “Modificar Ispt 2008”
  • Hacer clic en [Imprimir]
  • Hacer clic en [Pantalla]
• Va a preguntar si desea modificar las formulas y tablas. Hacer clic en [SI]
• En el menú ir a Catálogos \ Conceptos.
• Verificar las nuevas fórmulas de los conceptos:  (51,52,148,149,150,151,152,153,154)
• En el menú ir a Catálogos \ Tablas y ver las nuevas tablas: la 1 y la 3, verificar que el salario mínimo de la zona y del DF estén al día.
• En el menú ir a Operación \ Consultar Recibos.
• Consultar el recibo de un trabajador.
• Ver el reporte de Calculo de Ispt 2008, para comprobar el calculo de ISPT para los trabajadores:
  •  En el menú ir a Reportes \ Otros Reportes
  • Seleccionar el reporte “Calculo de ISPT 2008”
  • Hacer clic en [Imprimir]
  • Hacer clic en [Pantalla]
• Borrar el reporte de (Modificar Ispt 2008) para evitar que lo corran en una nómina de 2007:
  • En el menú ir a Reportes \ Otros Reportes
  • Hacer clic en [Configurar]
  • Seleccionar el reporte “Modificar Ispt 2008”
  • Hacer clic en [Borrar]

En resumen el nuevo cálculo de ISR:

• Combina el subsidio y el impuesto en una sola tabla, eliminando el concepto de subsidio y el porcentaje de subsidio distinto para cada empresa.
• Le cambia de nombre al crédito al salario y lo bautiza como Subsidio al empleo
• Sube un tanto cuanto los porcentajes de impuestos, para que todos paguemos un poco más de ISPT

Declaración Informativa de Sueldos y Salarios Ejercicio 2009

Cada año debe realizarse la declaración de sueldos y salarios, la cual se genera desde SAIT Nómina y se exporta al programa de SHCP (DEM), para lo cual será necesario realizar la actualización del sistema a la versión 2010.

Pasos para realizar la declaración informativa:

1. Haber realizado el "Cálculo Anual de ISPT", el cual se explica en la siguiente dirección:
   http://www.saitenlinea.com/node/548
2. Colocarse en el último periodo del año usando el boton [->] de la barra de herramientas, ya que puede haber periodos de PTU, Aguinaldos, etc. que por clave se convierten en los últimos
3. Para configurar los datos es importante tener a la mano los conceptos de nómina que se tienen definidos. Entrar al menú de Catálogos \ Conceptos e imprimirlos
4.  Entrar al menú de Operación \ Procesos Anuales \ Declaración Informativa de Sueldos

1. Seleccionar la pestaña "Configurar Datos"
2. Se deberán configurar los 134 datos que SHCP pide
3. Algunos datos con los que se debe tener cuidado son:

1. Seleccionar la pestaña "Obtener Información"

1. Presionar el boton [Obtener Información]
2. El sistema empezará a obtener la información de la declaración
3. Se muestra el resultado por cada trabajador el cual podrá ser copiado al portapapeles o exportado a Excel
4. Presionar el boton [Generar Archivo]
5. IMPORTANTE Guarde el archivo en la unidad C: ya que el DEM falla leyendo archivo de la unidad de red

Pasos para importar la declaración al DEM:

1. Abrir el programa DEM de SHCP
2. Agregar al contribuyente
3. Agregar una declaración
4. Entrar al menú de Herramientas \ Importar Declaración
5. Seleccionar el archivo generado
6. Si el DEM marca el error: "Tipo de Archivo Inválido", le recomendamos lo siguiente:
   1. Abrir el archivo generado en el Bloq de notas (notepad)
   2. Seleccionar todo el contenido
   3. Entrar al menú de Edición \ Copiar
   4. Abrir de nuevo el Bloq de notas (notepad)
   5. Entrar al menú de Edición \ Pegar
   6. Grabar el nuevo archivo con otro nombre y volver a intentarlo
   7. Tambien puede tratar de recibir un archivo texto que no contenga nada y después tratar de recibir el archivo generado

Instalación de SAITBKUP para realizar respaldos

Además de los respaldos automáticos que se pueden programar en SAIT, existe otra herramienta con la cual no solo se puede respaldar la información del sistema, sino que también se pueden respaldar otros directorios de gran importancia para la empresa. 

Dicha herramienta se llama SAITBKUP la cual se puede instalar tanto en el servidor como en cualquier estación. 

Para instalar el programa de respaldos: 

1. Descargar desde la siguiente dirección el instalador del programa para respaldar: http://www.sait.com.mx/download/instsaitbkup.exe
2. Ejecutar el programa instalador. El directorio donde normalmente se instala el programa es en C:\SAITBKUP
3. Descargar desde la siguiente dirección la nueva versión del archivo SAITBKUP.EXE: http://www.sait.com.mx/download/saitbkup.exe

Grabarla en el directorio donde se instaló el programa. Será necesario sustituir el ejecutable actual por el nuevo 

También se puede agregar al grupo de Inicio de Windows para que se ejecute al encender el equipo

1. Entrar a MS-DOS
2. Entrar al directorio de SAITBKUP: Ejemplo C:\SAITBKUP
3. Entrar al editor de textos (Edit)
4. Crear un archivo llamado SAITBKUP.CFG
5. Agregar un documento con la siguiente estructura:
   # Respaldos que se desean almacenar
   Directorios que se van a respaldar

   Ejemplo:
   5
   F:\SAIT\CIA001\*.*
   F:\SAITNOM\CIA001\*.*
   F:\WC30\CONTAB01\*.*
    

6. Grabar el archivo
7. Crear un acceso directo al archivo C:\SAITBKUP\SAITBKUP.EXE

También se puede crear dicho acceso directo en el grupo de inicio de Windows para que se ejecute al entrar, y no se tenga que hacer de forma manual los respaldos.

Funciona muy bien cuando se desean hacer respaldos de varios directorios y los desean almacenar en un solo archivo. Es fácil de descomprimir y se crean diferentes carpetas según los archivos que se respaldaron, de ese modo la información no se mezcla.

Cobranza - Reportes de Saldos detallados a cierta fecha

Los reportes de saldos detallados a cierta fecha permiten saber qué documentos estaban pendientes de pago a una fecha determinada por cada cliente.

Se pueden consultar desde el menú de Cobranza \ Reportes

Para consultar el saldo a una fecha determinada:

1. Entrar al menú de Cobranza \ Reportes \ Saldos a 15, 30 y 45 dias (a cierta fecha)
2. Especificar las restricciones de la consulta (sucursal, rango de clientes)
3. Especificar el rango de fechas que se desean consultar
   1. Si se deja en blanco la fecha inicial, se van a incluir todos los movimientos hasta la fecha final que se indique
   2. La fecha final va a determinar los movimientos que se van a incluir, misma que sirve como base para determinar el saldo hasta ese momento
4. Imprimir el reporte o enviarlo a hoja para su consulta

Para instalar los reportes:

1. Descargue el archivo repsaldcxc.zip
2. Descomprimalo en una carpeta
3. En SAIT entre al menú de Utilerias \ Recibir Reportes
4. Localize la carpeta donde se encuentran los archivos
5. Instale cada uno

Instalar Reportes