Bancos/Conciliación

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En SAIT es posible imprimir la conciliación bancaria en cuestión de minutos, siempre y cuando se registren todos los depósitos y retiros realizados a cada cuenta bancaria.

Al finalizar cada mes, es posible realizar la consulta de los movimientos procesados por el Banco ya sea mediante la consulta del estado de cuenta a través de Internet o en el momento en que llegan los estados de cuenta impresos en la empresa.

Para poder generar e imprimir la conciliación bancaria es necesario conciliar los depositos y retiros registrados en el sistema:

Imprimir Conciliación

Permite imprimir la conciliación de depósitos y retiros de un determinado periodo.

  1. Ingrese al menú de Bancos / Conciliación / Imprimir Conciliación.
  2. Conciliacion bancaria.jpg
  3. Especifique la fecha de la conciliación.
  4. Seleccione la cuenta bancaria.
  5. Se muestra el saldo según libros, el total de depósitos y cheques en tránsito.
  6. Especifique el saldo de la cuenta bancaria según el banco.
  7. En base al saldo según el banco y el saldo según libros, se muestra el total.
  8. En caso de haber diferencias se muestra el importe total de la diferencia, la cual se puede deber a algún movimiento que no se concilió o no se registro en el sistema
  9. Se puede imprimir el Resumen o el Detalle de la conciliación.

Al imprimir el [Resumen] solo muestra totales:

Conciliacion bancaria2.jpg

Al imprimir el [Detalle], además de los totales, se muestra la relación de depósitos y cheques que quedaron en tránsito

Conciliacion bancaria3.jpg

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