Caja/Tipos de Movimientos

De SAIT

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Los tipos de movimientos en caja permiten definir los conceptos de entrada o salida de efectivo en el corte de caja. SAIT cuenta con los conceptos que comúnmente se utilizan al realizar, pero también permite definir conceptos personalizados de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Entre al menú de Caja \ Tipos de Movimientos.

Cajatiposmovcat.jpg

El siguiente proceso describe los pasos para agregar, modificar o eliminar un tipo de movimiento en caja.

Agregar

  1. Haga clic en el boton [Agregar]
  2. Cajatiposmovdat.jpg
  3. Capture la clave del movimiento, la cual debe tener como máximo de 5 caracteres. Ejemplo: TRANS
  4. Especifique la descripción del concepto. Ejemplo: Transferencia Bancaria.
  5. Seleccione el tipo:
    1. Pago: Se utiliza para realizar pagos a documentos contado o crédito de los clientes.
    2. Entrada por otro movimiento: Se utiliza para registrar una entrada de efectivo distinta al pago de un cliente. Ejemplo: Fondo de caja recibido.
    3. Salida por otro movimiento: Se utiliza para registrar una salida de efectivo. Ejemplo: Retiro a Bóveda.
  6. Especifique la clave de los niveles de usuario que tendrán acceso a registrar este tipo de movimiento separados con coma. Ejemplo: SUPER,CAJ,VEND
  7. Si el movimiento esta relacionado con un movimiento de cobranza captura la clave del concepto de cobranza. Puede realizar búsquedas al presionar la tecla [F2] o al hacer clic en el botón [?].
  8. Active la casilla [*] Es movimiento de efectivo en caso de que se ocupe dar feria
  9. Si el tipo de movimiento es Pago:
    1. Active la casilla [*] Capturar Referencia en caso de ser necesario. Generalmente se necesita capturar referencia en pagos con cheque, transferencias bancarias, pago con tarjeta, etc. Esta referencia permite identificar el pago.
  10. Si el tipo de movimiento es Salida por otro movimiento:
    1. Active la casilla [*] Capturar Beneficiario en caso de necesite identificar la persona a la cual se realiza la salida.
  11. Active la casilla [*] Mostrar total al entregar corte en caso de necesite que se totalicen los pagos realizados con este movimiento al momento de entregar el corte de caja. Generalmente se activan con esta casilla los movimientos en los cuales se captura referencia tales como cheque, transferencias bancarias, pago con tarjeta, etc.
  12. Se puede configurar un formato para imprimir algún comprobante al registrar este tipo de movimiento. Consulte a su asesor de sistemas para que le ayude a configurarlo.
  13. Haga clic en [Agregar]

Modificar

  1. Seleccione del listado de movimientos el que se desea modificar y haga clic en [Modificar].
  2. Se muestra la información del movimiento.
  3. Modifique la información que sea necesaria.
  4. Haga clic en [Modificar]

Eliminar

  1. Seleccione del listado de movimientos el que se desea modificar y haga clic en [Modificar].
  2. Se muestra la información del movimiento.
  3. Verifique que sea el movimiento correcto.
  4. Haga clic en [Modificar]
  5. El sistema le pregunta si desea eliminar el concepto. Haga clic en [Si]
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