Contrarecibos

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El módulo de contrarecibos permite llevar un control sobre la programación de pagos a los proveedores, con la finalidad de determinar la fecha en que se pagarán las compras o gastos por proveedor.

Contenido

Agregar Contrarecibo

Permite agregar un nuevo contrarecibo. Entre al menú de Cuentas por Pagar \ Contrarecibos.

Cxp-contrareciboscat.jpg

  1. Haga clic en [Agregar]
  2. Se muestra la ventana de "Agregar Contrarecibo":
  3. Cxp-contrarecibosdat1.jpg
  4. El folio del contrarecibo es un número consecutivo, el sistema lo asigna automáticamente.
  5. Capture la clave del proveedor al que se hará el contrarecibo.
  6. Seleccione la divisa. Únicamente se podrán incluir documentos de la misma divisa.
  7. La fecha del contrarecibo se muestra automáticamente pero puede ser modificada en caso de ser necesario.
  8. Capture la fecha de pago del contrarecibo.
  9. Capture cada factura de compra o gasto que se vaya a incluir:
    1. Seleccione con la barra espaciadora el tipo de documento: Compra, Gasto.
    2. Especifique el folio del documento.
    3. Se muestra automáticamente la fecha, # orden enlazada (Se toma como referencia el numero de orden de la primer partida de la compra), referencia (en caso de las compras se muestra el folio de factura del proveedor), nombre del usuario que proceso el documento, total y saldo pendiente de pago.
  10. Presione la tecla [F8] para procesar el contrarecibo.
  11. Se imprime el contrarecibo con el siguiente formato:

Cxp-contrarecibosfto.jpg

Consulta General de Contrarecibos

Permite hacer la consulta general o individual de contrarecibos. Entre al menú de Cuentas por Pagar \ Contrarecibos.

Cxp-contrareciboscat.jpg

  1. Capture las restricciones de la consulta:
    1. Rango de folios de contrarecibos. Si se deja en blanco el primer rango de folios se incluyen contrarecibos procesados con folio menor o igual al del segundo rango.
    2. Divisa: Pesos, Dólares, Ambas.
    3. Fecha de creación. Si se deja en blanco el primer rango de fecha se incluyen contrarecibos procesados hasta la fecha del segundo rango.
    4. Proveedor: Si se deja en blanco se incluyen todos los proveedores.
  2. Haga clic en [Consultar] para generar la consulta general.
  3. Se muestran los contrarecibos que cumplan con las restricciones de la consulta.
  4. Cxp-contrareciboscat2.jpg
  5. Por cada contrarecibo de muestra:
    1. Folio
    2. Proveedor
    3. Fecha de Creación
    4. Divisa
    5. Importe MN
    6. Importe Dls
    7. Status: Pendiente por Pagar o Cancelado

Para consultar individualmente un contrarecibo sólo debe seleccionarlo y hacer clic en [Cons. Indiv.]

Reimprimir Contrarecibo

Para poder reimprimir un contrarecibo es necesario consultarlo desde la consulta general de contrarecibos.

  1. Entre al menú de Cuentas por Pagar \ Contrarecibos.
  2. Cxp-contrareciboscat2.jpg
  3. Capture las restricciones de la consulta
  4. Haga clic en [Consultar] para generar la consulta general.
  5. Se muestran los contrarecibos que cumplan con las restricciones de la consulta.
  6. Seleccione el contrarecibo que desee reimprimir.
  7. Haga clic en [Cons. Indiv.]
  8. Se muestra la consulta individual del contrarecibo:
  9. Cxp-contrarecibosdat2.jpg
  10. Haga clic en [Imprimir]

Cancelar Contrarecibo

Para poder cancelar un contrarecibo es necesario consultarlo desde la consulta general de contrarecibos.

  1. Entre al menú de Cuentas por Pagar \ Contrarecibos.
  2. Cxp-contrareciboscat2.jpg
  3. Capture las restricciones de la consulta
  4. Haga clic en [Consultar] para generar la consulta general.
  5. Se muestran los contrarecibos que cumplan con las restricciones de la consulta.
  6. Seleccione el contrarecibo que desee reimprimir.
  7. Haga clic en [Cons. Indiv.]
  8. Se muestra la consulta individual del contrarecibo:
  9. Cxp-contrarecibosdat2.jpg
  10. Haga clic en [F8 Cancelar]
  11. Capture el motivo de cancelacion: Fecha, comentario, etc.
  12. Cxp-contrareciboscanc.jpg
  13. Confirme la cancelación.

Nota: Únicamente se podrá cancelar siempre y cuando ningún documento incluido en él haya sido pagado o recibido abonos.

Pagar Contrarecibo

Permite cargar las cuentas por pagar incluidas en el contrarecibo. Se deben tener las siguientes consideraciones:

  1. Sólo pueden acceder a esta opción los usuarios que tengan acceso a las ventanas de Cxp \ Elaborar Cheque y Cxp \ Elaborar Cheque Pago Parcial.
  2. Se pueden cargar varios contrarecibos para pagar en un solo cheque siempre y cuando sean del mismo proveedor.
  3. Los importes se muestran en la divisa de la cuenta bancaria.

Entre al menú de Cuentas por Pagar \ Pagar Contrarecibos.

Cxp-contrarecibospag1.jpg

  1. Capture el folio del contrarecibo
  2. Haga clic en [Cargar]
  3. Automáticamente se muestra el proveedor y los documentos incluidos en el contrarecibo:
  4. Cxp-contrarecibospag2.jpg
  5. Seleccione la cuenta bancaria. Se muestra automáticamente la divisa.
  6. Seleccione la forma de pago: Cheque, Transferencia.
  7. Capture la fecha del pago.
  8. Capture el importe del pago.
  9. Haga clic en [F8 Pagar]
  10. Se muestra la ventana de "Elaborar Cheque Pago Parcial" con la información previamente cargada:
  11. Cxp-contrarecibospag3.jpg
  12. Procese el pago para realizar la afectación en cuentas por pagar, bancos y contabilidad (en caso de que maneje bancos con póliza).
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