Cxp/Aplicar Anticipos y Notas de Crédito

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En SAIT es posible registrar anticipos (pagos por adelantado) y notas de crédito por devoluciones o bonificaciones de facturas de compra ya pagadas, los cuales pueden ser aplicados como pago a documentos con saldo.

Para aplicar un anticipo o nota de crédito es necesario que previamente estos movimientos hayan sido registrados en el estado de cuenta.

En el caso de anticipos, es necesario que el movimiento se agregue en el menú de cuentas por pagar.

En el caso de las notas de crédito, generalmente se registran cuando se procesa la devolución de una factura de compra que ha sido pagada.

En ese momento la nota de crédito queda con saldo a favor en el estado de cuenta del proveedor, disponible para aplicar a cualquier otro documento.

En ambos documentos, la aplicación puede ser total o parcial.

Se deberán agregar los siguientes conceptos en el Catálogo de conceptos de cuentas por pagar

Concepto Descripción Cargo/Abono Referencia
AN ANTICIPO ABONO NO CAPTURAR
AI APLIC. ANTICIPO ABONO CAPTURAR
CA CANC. ANTICIPO CARGO CAPTURAR

Pueden definir de forma similar los conceptos para nota de crédito con las claves que usted prefiera.

Registrar un Anticipo

  1. Ingresar al menú de Cuentas por Pagar / Abonos.
  2. Anticiposcxp1.jpg
  3. Seleccione el concepto de la forma de pago (Anticipo o Nota de crédito).
  4. Escriba la clave del cliente. Hacer clic en [?] para buscar.
  5. El campo de referencia se deshabilita ya que el anticipo se registra previo a una venta y aún no se tiene el documento al que se va a aplicar.
  6. Capture el folio del anticipo.
  7. Especifique la fecha de captura.
  8. Escriba el importe que corresponde al movimiento.
  9. Seleccione con la barra espaciadora la divisa.
  10. En caso de que el anticipo sea en dólares, se deberá especificar el Tipo de Cambio.
  11. Puede capturar alguna observación que haga referencia al movimiento.
  12. Presione la tecla [F8] para procesar el documento.

Aplicar Anticipo

Una vez registrado el anticipo y el documento(s) al que se va(n) a aplicar, se procede a su aplicación.

  1. Ingresar al menú de Cuentas por Pagar / Registrar Pagos.
  2. Seleccione el concepto de la forma de pago: Aplic. Anticipo.
  3. Escriba la clave del proveedor. Hacer clic en [?] para realizar búsquedas de proveedores.
  4. Especifique el folio del anticipo.
  5. Aparece automáticamente el saldo pendiente de aplicar del anticipo así como la divisa.
  6. Escriba la fecha del pago.
  7. En caso de que el pago sea en dólares, especifique el tipo de cambio.
  8. Seleccione los documentos que se van a pagar. En caso de que el documento no se pague en su totalidad, especifique el pago en la columna Abono de cada documento.
  9. Presione la tecla [F8] para procesar el pago.
  10. Anticiposcxp2.jpg

Nota: El saldo pendiente de aplicar en en anticipo podrá registrarse como pago a otro(s) documento(s).

Consulte la siguiente dirección en la cual se describen los pasos para cancelar un anticipo o nota de crédito: | Cancelación de Anticipos y Notas de Crédito.

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