Cxp/Elaborar Cheque

De SAIT

Saltar a navegación, buscar

En el modulo de Cuentas por Pagar existen 4 diferentes formas de registrar el pago a los proveedores:

Esta forma de registrar pagos es la más recomendada si se desea registrar el pago total a varias facturas del mismo proveedor, afectar Bancos y Contabilidad al generar la póliza en caso de que el sistema este configurado con enlaces contables.

Visite la siguiente dirección en la cual se describen los pasos para configurar la contabilidad automática mediante enlaces contables: Configurar Pólizas Automáticas

El siguiente proceso describe los pasos para registrar con un solo movimiento, el pago a proveedores, generar movimiento en bancos y grabar la poliza en contabilidad.

Elaborar Cheque

  1. Ingrese al menú de Cuentas por Pagar / Elaborar Cheque
  2. Elaborar cheque1.jpg
  3. Seleccione la forma de contabilizar el cheque: Contabilizar en Cheque, Pagar Facturas Provisionadas, Reposición de Caja
  4. Seleccione la cuenta del banco del cual se hará el cheque.
  5. Modifique el folio de cheque en caso de ser necesario.
  6. Especifique la fecha de emisión.
  7. Se puede capturar la fecha de cobro la cual puede ser impresa en el cheque.
  8. Active la casilla [*] Para abono en cuenta en caso de ser necesario.
  9. Escriba la clave del proveedor. Haga clic en [?] o presione la tecla [F2] para realizar búsquedas.
  10. Se muestran los documentos pendientes de pago.
  11. Capture el concepto del cheque.
  12. Active la casilla de los documentos que se van a pagar.
  13. Si cuenta con enlaces contables, al lado derecho de la pantalla se puede observar la póliza a generar. Se pueden agrupar las cuentas para disminuir la cantidad de asientos contables.
  14. Por último, presione la tecla [F8] para procesar el pago e imprimir el Cheque-Póliza.
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Imprimir/exportar