Cxp/Elaborar Cheque Pago Parcial

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En el módulo de Cuentas por Pagar existen 4 diferentes formas de registrar el pago a los proveedores:

Esta forma de registrar pagos es la más recomendada ya que desde esta opción se pueden registrar pagos totales o parciales a varias facturas del mismo proveedor, afectar Bancos y Contabilidad al generar la póliza en caso de que el sistema este configurado con enlaces contables.

Ademas, permite registrar pagos con transferencias bancarias y cheques.

El siguiente proceso describe los pasos para registrar con un solo movimiento, el pago total o parcial a proveedores, generar movimiento en bancos y grabar la póliza en contabilidad.

Elaborar Cheque Pago Parcial

  1. Ingrese al menú de Cuentas por Pagar / Elaborar Cheque.
  2. Elaborar cheque parcial.jpg
  3. Seleccione la forma de contabilizar el cheque: Contabilizar en Cheque, Pagar Facturas Provisionadas, Reposición de Caja.
  4. Seleccione la cuenta del banco del cual se hará el cheque.
  5. Seleccione la forma de pago: Cheque, Transferencia.
  6. Modifique el folio del pago en caso de ser necesario.
  7. Especifique la fecha de emisión
  8. Si la forma de pago es Cheque:
    1. Se puede capturar la fecha de cobro la cual puede ser impresa en el cheque
    2. Active la casilla [*]Para abono en cuenta en caso de ser necesario
  9. Escriba la clave del proveedor. Haga clic en [?] o presione la tecla [F2] para realizar búsquedas.
  10. Se muestran los documentos pendientes de pago:
    1. Se muestra el folio de la factura del proveedor
    2. También se muestra el folio del movimiento en SAIT (Folio Interno)
    3. El total del documento
    4. El saldo actual
    5. Divisa de la factura
    6. El total y el saldo se muestra en la divisa de la cuenta bancaria: Si la divisa de la cuenta bancaria es pesos y la factura es dólares, el total y saldo se muestran en pesos.
    7. En caso de haber facturas con divisa distinta a la cuenta bancaria, en la parte inferior se hace mención de dichos folios indicando su divisa y la divisa con la que se muestra el saldo:
  11. Elaborar cheque parcial2.jpg
  12. Capture el concepto del pago
  13. Active la casilla de los documentos que se van a pagar:
    1. Puede especificar el importe del abono
    2. Si el documento se va a pagar en su totalidad, al activar la casilla [*] de pago, el importe del abono se muestra automáticamente en relación al saldo
  14. Si cuenta con enlaces contables, al lado derecho de la pantalla se puede observar la póliza a generar. Se pueden agrupar las cuentas para disminuir la cantidad de asientos contables.
  15. Por último, presione la tecla [F8] para procesar el pago e imprimir el comprobante del cheque o transferencia.
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