DIOT Formato 29 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

De SAIT

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La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) es una obligación fiscal prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), información sobre las operaciones realizadas con sus proveedores.

En SAIT la obtencion del archivo texto para importar la declaracion al programa DIOT del SAT es muy fácil, siempre y cuando se manejen correctamente los siguientes módulos de SAIT:

  1. Gastos y Compras
  2. Bancos
  3. Usar la opción de Cuentas por Pagar / Elaborar Cheque para registrar el pago de las facturas de compra y gastos de cada proveedor, de esta manera se relaciona el cheque a las facturas que se están pagando
  4. Especificar la fecha de cobro del cheque al realizar las conciliaciones bancarias

Contenido

Proceso Previo para Generar la DIOT

  1. Captura del Gasto o Compra
    1. Registro de Gastos.
    2. Registro de Compras.
  2. Pagar el gasto o compra desde Elaborar Cheque dentro del menú de Cuentas por Pagar
  3. Uso correcto de la conciliación bancaria, utilizando las ventanas de:
    1. Conciliar Retiros
    2. Conciliar Cheques
    3. Modificar Fecha de Cobro
  4. Obtener cheques cobrados
  5. Revisar y editar cheques cobrados
  6. Generar Archivo con Formulario 29 Simplificado

Obtener cheques cobrados

Transfiere los cheques cobrados de compras y gastos en determinado periodo al modulo de DIOT. Para poderlos transferir es necesario que el cheque tenga especificada la fecha de cobro.

  1. Ingresar al menú de Contabilidad / SHCP-SAT / DIOT Formato 29.
  2. Diot1.jpg
  3. Especifique el periodo de la fecha de cobro de los cheques.
  4. Haga clic en [Obtener Cheques].
  5. En la pestaña “Cheques Cobrados” se puede consultar la siguiente información:
  6. Diot2.jpg
    1. Fecha: Fecha de emisión del cheque
    2. Cuenta: Clave de la cuenta bancaria en SAIT
    3. Cheque: No. de cheque
    4. Benef: Clave del beneficiario en SAIT
    5. Beneficiario: Nombre del Beneficiario
    6. Importe MN: Importe del cheque en moneda nacional
    7. IVA MN: IVA del cheque en moneda nacional
    8. Total Cheque: Importe total del cheque
    9. Cobrado: Fecha de cobro
  7. En la pestaña “Relación de Proveedores” se puede consultar un resúmen de los comprobantes del proveedor:
  8. Diot3.jpg
    1. Prov: Clave del proveedor en SAIT
    2. Proveedor: Nombre del Proveedor
    3. Op: Número de operaciones realizadas al proveedor
    4. SubTotal: SubTotal de los comprobantes
    5. IVA: IVA de los comprobantes
    6. Desc/Dev: Importe de descuentos o devoluciones

Nota: La información de los cheques cobrados y relación de proveedores se puede enviar a Excel.

Revisar y editar cheques cobrados

Dentro del proceso de la DIOT es posible agregar, modificar o eliminar la información de los comprobantes.

Esta opción es muy útil cuando se tienen comprobantes que no se hayan pagado desde Cuentas por Pagar / Elaborar Cheque y se desee relacionar con un cheque.

  1. Entrar al menú de Contabilidad / SHCP-SAT / DIOT Formato 29
  2. Especifique el periodo de la fecha de cobro de los cheques
  3. Haga clic en [Obtener Cheques]
  4. Seleccione la pestaña “Cheques Cobrados”
  5. Localize el cheque cuyos comprobantes se desean editar
  6. Haga clic en [Facturas]
  7. Se muestra la ventana con la información del cheque
  8. Diot4.jpg
  9. Los datos que se pueden capturar del comprobante son:
    1. No. Proveedor
    2. Folio del comprobante
    3. Tipo:
      1. CP: Compra a Proveedor
      2. GA: Gasto
      3. NC: Nota de Crédito
      4. DC: Devolucion de Compra
    4. Fecha
    5. Grav 11 o Grav 16: SubTotal al 11% o 16% dependiendo la tasa de impuesto que se maneje
    6. IVA 11 o IVA 16: IVA al 11% o 16% dependiendo la tasa de impuesto que se maneje
  10. Haga clic en [Grabar] para conservar los cambios realizados

Agregar o modificar información de los comprobantes

Se puede capturar o editar la información mas detallada del comprobante al hacer clic en [Ver todos los datos del documento]

  1. Diot5.jpg

La información del comprobante que se puede capturar es:

  1. No. Proveedor
  2. Tipo: Compra, Gasto, Nota de Crédito, Devolucion de Compra
  3. Folio del comprobante
  4. Fecha
  5. Valor de los bienes y servicios adquiridos Gravados con IVA 11%, Gravados con IVA 16%, Gravados con IVA al 0& o Excentos de IVA
  6. Importe del IVA al 11% y 16%
  7. Importe del IVA No Acreditable
  8. Importe del IVA Retenido
  9. Datos de Importación:
    1. Aduana
    2. Agente
    3. Pedimento
  10. Haga clic en [Aceptar] para grabar la información

Eliminar un comprobante

  1. Localize el comprobante que desea eliminar
  2. Haga clic en [Eliminar Renglón]
  3. Haga clic en [Grabar] para conservar los cambios realizados

Generar Archivo con Formulario 29 Simplificado

Una vez que se obtuvieron y revisaron los cheques y sus comprobantes, se debe generar el layout con la declaración para que de pueda importar al programa de la DIOT del SAT.

  1. Entrar al menú de Contabilidad / SHCP-SAT / DIOT Formato 29
  2. Especifique el periodo de la fecha de cobro de los cheques
  3. Haga clic en [Obtener Cheques]
  4. Seleccione la pestaña “Relación de Proveedores”
  5. Se muestran las columnas con los datos que se van importar al sistema del SAT
  6. Haga clic en [Generar Formato 29]
  7. Seleccione la unicación para guardar el archivo
  8. Haga clic en [Guardar]

Listo ! Por último, es necesario entrar al programa de la DIOT del SAT e importar la declaración.

Nota: La información de se puede enviar a Excel

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