Gastos/Tipos de Gastos

De SAIT

Saltar a navegación, buscar

Tipos de Gastos

SAIT Permite definir distintas clasificaciones de gastos, entre los cuales los tipos mas comunes son los siguientes:

El proceso para agregar un nuevo tipo de dato es el siguiente:

  1. Dirigirse al menú de Gastos/Tipos de Gastos. Aparecerá la siguiente imagen:
  2. Definir-tipos-gastos2015-1.jpg
  3. Haga clic en el botón [AGREGAR].
  4. Seleccionar el Tipo de Gasto a definir. (Factura, Factura con Descuento, Arrendamiento, Honorario u Otro). Tal como se muestra en el siguiente menú:
  5. Definir-tipos-gastos2015-2.jpg
  6. Capturar la Descripción o Nombre del Gasto como se muestra en la siguiente imagen:
  7. Definir-tipos-gastos2015-3.jpg
  1. En la sección de "Datos a Capturar" deberá de indicar o definir los datos que usted requiere que se lean a partir de nuestro archivo XML, Usted ingresará un nombre del dato y posteriormente en las columnas de TIPO DE DATO y FORMULA CFDI elegir un valor presionando la tecla [Barra Espaciadora], a continuación se enlistan todos los posibles valores de ambas columnas:

Posibles Valores para la columna TIPO DE DATO:

Tipo de Dato Comentario y Descripción del tipo de dato
Importe Variable que almacena el IMPORTE sin IVA y sin Descuentos del gasto.
Descuento Variable que almacena el valor correspondiente al DESCUENTO del gasto.
Impuesto Variable que almacena el valor correspondiente al IMPUESTO del gasto.
Informativo Variable comodín que se utiliza para almacenar un valor correspondiente a algún dato informativo que se define en el gasto y no aplica o afecta para el calculo o desglose del gasto.
Retención Variable que almacena el valor correspondiente a una RETENCION descrita en el gasto. (RETIVA o RETISR).
Exento Variable que almacena el valor correspondiente al importe de EXCENTO descrito en el gasto.
Gravado0 Variable que almacena el valor correspondiente al importe de GRAVADO0 descrito en el gasto.
IvaNA Variable que almacena el valor correspondiente al importe de IVA que no aplica para el Gasto.

Posibles Valores para la columna FORMULA CFDI:

Formula CFDI Comentario y Descripción del tipo de dato
cfdi.SubTotal Variable o Campo del CFDI que almacena el valor del SUBTOTAL sin IVA y sin DESCUENTO.
cfdi.Descuento Variable o Campo del CFDI que almacena el valor del DESCUENTO.
cfdi.Iva Variable o Campo del CFDI que almacena el valor del IVA.
cfdi.Ieps Variable o Campo del CFDI que almacena el valor del IEPS.
cfdi.RetIVA Variable o Campo del CFDI que almacena el valor de la retención de IVA.
cfdi.RetISR Variable o Campo del CFDI que almacena el valor de la retención de ISR.

Una vez capturado los datos a manejar en el tipo de Gasto, es importante que el usuario defina los asientos contables a afectar al momento de: Contabilizar en Cheque, Provisionar y Pagar la Provisión. Tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Definir-tipos-gastos2015-5.jpg

EN DONDE:

Nombre de Columna: Comentario y Descripción del Uso:
Cuenta Campo para indicar el numero de cuenta contable para su afectación. En ciertos casos se puede utilizar una Variable comodín para indicar la cuenta contable de: Clientes, Proveedores o Artículos según se ha el caso.
Descripción Campo en el que se visualizar el nombre de la cuenta contable.
CA Campo en el que puede tomar los siguientes valores: C=Cargo o A=Abono. Presionando la [Barra Espaciadora] puede cambiar el valor.
Importe Campo en el que deberá indicar el dato que se debe de toma en cuenta para el monto a contabilizar. Siempre se recomienda anteponer la letra n y posteriormente el nombre del dato.
Concepto Campo en el que se indica la referencia a mostrar al momento de generar la póliza, ejemplo de ello puede ser el número de factura o simplemente el nombre del proveedor.
Agrupar Asientos Columna que se utiliza para indicar al sistema si al momento de contabilizar existen mas gastos definidos a contabilizar y pertenecen al mismo tipo, sumariza en un solo asiento el total.
Contab en Cheques Columna que sirve como referencia si el asiento se va a contabilizar directamente en cheque, recordando que este termino va en función a la manera de contabilizar, es decir en empresas que son relativamente pequeñas, contabiliza el gasto hasta que lo va a pagar directamente.
Provisionar Columna que sirve como referencia si el asiento se va a PROVISIONAR, recordando que este termino va en función a la manera de contabilizar, es decir en empresas medianas a grandes desde que se registra el gasto al final del día se genera la póliza para PROVISIONAR dicho gasto y saber en contabilidad cuanto le debemos al proveedor.
Pagar Provisión Columna que sirve como referencia si el asiento se va a PAGAR PROVISIONAR, recordando que este termino va en función a la manera de contabilizar, es decir cuando ya se provisiono o contabilizo previamente, es momento de afectar los asientos para pagar dicho gasto.

Ya definidos los asientos contables, para guardar el gasto hacer clic en el botón [Guardar].

Listo!!! Con esto hemos definido un nuevo tipo de gasto de manera exitosa.

Haga clic en el botón [Guardar].

Consideraciones y Consejos al definir Gastos

  1. Al definir gastos similares, en donde solo cambien algunas cuentas, pero la naturaleza de los ASIENTOS es exactamente igual, puedes abrir el gasto ya existente y presionar el botón [Copiar] Definir-tipos-gastos2015-6.jpg posteriormente abre la ventana para definir el nuevo gasto y deberá de presionar el botón [Pegar] Definir-tipos-gastos2015-7.jpg
  2. Al definir gastos en Dólares, al momento de definir los ASIENTOS y el nombre de las variables a utilizar para contabilizarlos, deberá de colocar al final del nombre de la variable la palabra MN, ejemplo: nIVA deberá quedar nIVAMN
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Imprimir/exportar